Başarılı işler, genellikle yüksek satış hacmi, güçlü karlılık ve etkin işletme sermayesi yönetimini bir arada getirir. Bu üç faktör arasındaki dengeyi kurmak, sürdürülebilir büyüme ve kârlılık için kritik öneme sahiptir.
Lütfen işinizin özelliklerini seçin:
Lütfen yukarıdaki seçimleri yapın.
Zorunlu İşletme Sermayesi, işletmenin günlük faaliyetlerini sürdürmek için sürekli ihtiyaç duyduğu nakittir. Tedarikçilere ödemeleriniz, stoklarınızın bekleme süresi ve müşterilerden tahsilat süreleri arasındaki farkla hesaplanır.
Formül: (Satışların ortalama vadesi + Üretim ve stok süresi – Alışların ortalama vadesi) / 365 × Satışlar
Bu değer, işletmenin nakit döngüsünü tamamlamak için ortalama sermaye ihtiyacını gösterir. Pozitif değer, işletmenin nakit ihtiyacı olduğunu belirtir.
Özetle: İşletmenizin müşterilerden tahsilat süresi ile stok bekleme süresi, tedarikçilere ödeme süresinden fazlaysa, işletme sermayesi ihtiyacınız vardır.
Örnek: Müşterilerden 10 gün sonra ödeme alırken, stoklarınız 5 gün bekliyorsa ve tedarikçilere 30 gün sonra ödeme yapıyorsanız, işletme sermayesi ihtiyacınız hesaplanır.
Aşağıdaki değerleri girerek zorunlu işletme sermayesi ihtiyacınızı hesaplayın:
Hesaplanan Sonuç: - TL